Что такое ликвидация позиции и как её избежать?

При торговле с плечом трейдер использует заёмные средства, а его собственные деньги служат обеспечением (маржой). Если убыток по позиции приближается к размеру обеспечения, биржа закрывает позицию принудительно. Это и есть ликвидация.

От чего зависит цена ликвидации

• Размер плеча: чем оно больше, тем меньшее движение цены приводит к ликвидации.
• Размер маржи: больше обеспечения — дальше цена ликвидации.
• Направление позиции: для длинной позиции цена ликвидации ниже входа, для короткой — выше.
• Режим маржи (изолированная или общая) и комиссии с фандингом.

Точный расчёт и цена ликвидации показываются в окне ордера и в карточке позиции.

Как снизить риск

1. Использовать минимальное плечо или торговать без него, на споте.
2. Определять допустимый убыток до входа и задавать стоп-ордер заранее.
3. Не использовать всё обеспечение в одной позиции.
4. Помнить, что быстрое движение цены и проскальзывание могут привести к закрытию по худшей цене, чем ожидалось.
5. Учитывать фандинг при длительном удержании позиции.

Чего стоит избегать

• Добавлять маржу к убыточной позиции без плана.
• Открывать позицию без понимания цены ликвидации.
• Торговать на заёмные деньги или средства, потеря которых недопустима.

Ликвидация может произойти быстро, а потери при торговле с плечом могут превысить ожидания. Материал носит образовательный характер.

Пошагово это разбирается в бесплатном курсе «Старт: криптовалюта с нуля в Казахстане» — открыть курс.